Le calcul de la valeur liquidative du Pooled Trust est effectué tous les jeudi et celui de l'Equity Fund est effectué au quinzième et dernier jour du mois. Une mise à jour est faite à 15h00 (HNE) le jour ouvrable suivant la date du calcul.
Duncan Ross Pooled Trust | Duncan Ross Equity Fund | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 31 décembre 2025 | 933,9741$ | 31 décembre 2025 | 406,0141$ | ||
| Performances trimestrielles Pooled Trust | Performances trimestrielles Equity Fund | ||||
| 31 décembre 2025 Avant Distribution Distribution Après Distribution 30 septembre 2025 30 juin 2025 31 mars 2025 31 décembre 2024 Avant Distribution Distribution Après Distribution 30 septembre 2024 28 juin 2024 28 mars 2024 29 décembre 2023 Avant Distribution Distribution Après Distribution | 933,9741$ 64,1140$ 869,8601$ 898,4751$ 842,6640$ 857,3218$ 898,6368$ 21,9838$ 876,2636$ 827,0372$ 761,4891$ 756,7885$ 730,7517$ 62,6910$ 668,0607$ | 31 décembre 2025 Avant Distribution Distribution Après Distribution 30 septembre 2025 30 juin 2025 31 mars 2025 31 décembre 2024 Avant Distribution Distribution Après Distribution 30 septembre 2024 28 juin 2024 28 mars 2024 29 décembre 2023 Avant Distribution Distribution Après Distribution | 406,0401$ 22,4437$ 383,5704$ 392,9483$ 369,7629$ 368,8508$ 384,0648$ 7,7436$ 376,1694$ 356,0755$ 330,0294$ 327,3410$ 311,7813$ 24,0248$ 287,7565$ | ||
|