Le calcul de la valeur liquidative du Pooled Trust est effectué tous les jeudi et celui de l'Equity Fund est effectué au quinzième et dernier jour du mois.
Une mise à jour est faite à midi le jour ouvrable suivant la date du calcul.
Duncan Ross Pooled Trust |
Duncan Ross Equity Fund | ||||
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| 2 février 2012 | 343,94$ | 31 janvier 2012 | 167,27$ | ||
| Performances trimestrielles Pooled Trust | Performances trimestrielles Equity Fund | ||||
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31 décembre 2011 Avant distribution Distribution Après distribution 30 septembre 2011 30 juin 2011 31 mars 2011 31 décembre 2011 Avant distribution Distribution Après distribution 30 septembre 2010 30 juin 2010 31 mars 2010 31 décembre 2009 Avant distribution Distribution Après distribution |
348,83$ 21,72$ 327,11$ 324,04$ 365,02$ 363,97$ 352,78$ 19,36$ 333,42$ 345,94$ 334,48$ 359,37$ 354,77$ 0,14$ 354,63$ |
31 décembre 2011 Avant distribution Distribution Après distribution 30 septembre 2011 30 juin 2011 31 mars 2011 31 décembre 2011 Avant distribution Distribution Après distribution 30 septembre 2010 30 juin 2010 31 mars 2010 31 décembre 2009 Avant distribution Distribution Après distribution |
161,80$ 1,47$ 160,33$ 151,37$ 169,06$ 170,00$ 161,12$ 3,47$ 157,65$ 155,78$ 150,17$ 159,41$ 163,51$ 4,10$ 159,41$ |
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